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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
AP Constructions | 38 964.00 | 16 462.00 | 22 502.00 | 38 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 483.00 | 24 738.00 | 36 745.00 | 61 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 662.00 | 88 379.00 | 20 283.00 | 108 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 491.00 | 150 048.00 | 82 443.00 | 232 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BZ Autres créances | 198 113.00 | | 198 113.00 | 198 113.00 |
CF Disponibilités | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 829.00 | | 234 829.00 | 234 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 320.00 | 150 048.00 | 317 272.00 | 467 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DG Autres réserves | 258.00 | | | 258.00 |
DH Report à nouveau | | -21 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 023.00 | 61 211.00 | | 50 023.00 |
DL TOTAL (I) | 97 249.00 | 84 350.00 | | 97 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | 6 059.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 509.00 | 72 204.00 | | 72 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | 53 136.00 | | 60 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
EA Autres dettes | 38 901.00 | 73 824.00 | | 38 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 023.00 | 205 222.00 | | 220 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 272.00 | 289 573.00 | | 317 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 023.00 | 205 222.00 | | 220 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 528.00 | | 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 353.00 | | 13 762.00 | 233 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 624.00 | 232 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 624.00 | 209 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 971.00 | | 13 762.00 | 209 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 697.00 | 22 767.00 | 13 416.00 | 140 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 227.00 | 22 767.00 | 13 416.00 | 120 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 017.00 | 438 017.00 | | 438 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VC Groupe et associés | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VP Divers | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 101.00 | 213 101.00 | | 213 101.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 023.00 | 220 023.00 | | 220 023.00 |