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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 439.00 | 12 513.00 | 21 925.00 | 34 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 239.00 | 108 669.00 | 432 570.00 | 541 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 492.00 | 129 378.00 | 485 114.00 | 614 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BZ Autres créances | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CF Disponibilités | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 539.00 | | 121 539.00 | 121 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 386.00 | 129 378.00 | 619 008.00 | 748 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 508.00 | 234 508.00 | | 234 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
DH Report à nouveau | -296 534.00 | -35 862.00 | | -296 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 893.00 | -260 672.00 | | -67 893.00 |
DL TOTAL (I) | -53 349.00 | 14 544.00 | | -53 349.00 |
DP Provisions pour risques | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 627.00 | 405 665.00 | | 346 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 564.00 | 188 646.00 | | 79 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 364.00 | 85 098.00 | | 156 364.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 254.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 360.00 | 679 663.00 | | 671 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 008.00 | 695 204.00 | | 619 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 704.00 | | 1 739 704.00 | 1 739 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 704.00 | | 1 739 704.00 | 1 739 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 216.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 83 216.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 114 038.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -30 822.00 | | -3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 183.00 | 842 502.00 | | 1 762 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 076.00 | 1 103 174.00 | | 1 830 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 893.00 | -260 672.00 | | -67 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 040.00 | 48 192.00 | | 105 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 421.00 | | 6 071.00 | 608 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 883.00 | | 5 553.00 | 543 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | 518.00 | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 478.00 | 59 900.00 | | 69 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | 5 462.00 | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 427.00 | 54 438.00 | | 62 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997.00 | | | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
UX Autres créances clients | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 627.00 | 59 941.00 | 249 081.00 | 346 627.00 |
VI Groupe et associés | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 258.00 | 97 640.00 | 30 618.00 | 128 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 360.00 | 384 674.00 | 249 081.00 | 671 360.00 |