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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 039.00 | 29 131.00 | 5 908.00 | 35 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 187.00 | 13 994.00 | 25 193.00 | 39 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 289.00 | 278 747.00 | 290 541.00 | 569 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 942.00 | 321 872.00 | 342 070.00 | 663 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 073.00 | 47 597.00 | 138 476.00 | 186 073.00 |
BZ Autres créances | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CF Disponibilités | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 178.00 | 47 597.00 | 251 579.00 | 299 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 060.00 | 369 469.00 | 598 591.00 | 968 060.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 508.00 | 234 508.00 | | 234 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
DH Report à nouveau | -418 900.00 | -502 025.00 | | -418 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 704.00 | 83 126.00 | | 146 704.00 |
DL TOTAL (I) | 38 882.00 | -107 822.00 | | 38 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 037.00 | 225 827.00 | | 164 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 237.00 | 409 729.00 | | 134 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 553.00 | 175 010.00 | | 118 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 881.00 | 117 911.00 | | 142 881.00 |
EA Autres dettes | | 3 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 709.00 | 931 780.00 | | 559 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 591.00 | 823 958.00 | | 598 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 300.00 | | 4 417.00 | 672 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 775.00 | 20 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 775.00 | 663 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 804.00 | | 3 672.00 | 604 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 458.00 | | 745.00 | 32 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 798.00 | 68 074.00 | | 253 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 569.00 | 5 562.00 | | 23 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 230.00 | 62 512.00 | | 230 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 464.00 | 47 597.00 | 12 464.00 | 12 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 464.00 | 47 597.00 | 12 464.00 | 12 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 464.00 | 47 597.00 | 12 464.00 | 12 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 597.00 | 12 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
UX Autres créances clients | 186 073.00 | 186 073.00 | | 186 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 037.00 | 62 736.00 | 101 301.00 | 164 037.00 |
VI Groupe et associés | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 876.00 | 231 448.00 | 20 428.00 | 251 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 709.00 | 458 407.00 | 101 301.00 | 559 709.00 |