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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 715.00 | 220 786.00 | 46 928.00 | 267 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 301.00 | 24 474.00 | 11 826.00 | 36 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 783.00 | 252 561.00 | 130 221.00 | 382 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
BN En cours de production de biens | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 146.00 | 7 820.00 | 354 326.00 | 362 146.00 |
BZ Autres créances | 109 780.00 | | 109 780.00 | 109 780.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 120.00 | 7 820.00 | 675 300.00 | 683 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 903.00 | 260 381.00 | 805 521.00 | 1 065 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
CU Autres participations | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 195.00 | | | 347 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 135.00 | | | -309 135.00 |
DL TOTAL (I) | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 814.00 | | | 462 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 461.00 | | | 756 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 521.00 | | | 805 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 461.00 | | | 756 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FD Production vendue biens | 2 283 426.00 | | 2 283 426.00 | 2 283 426.00 |
FG Production vendue services | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 913.00 | | 2 317 913.00 | 2 317 913.00 |
FM Production stockée | | | 3 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 730.00 | | | 2 358 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 865.00 | | | 2 667 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 135.00 | | | -309 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 548.00 | 424 548.00 | | 424 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 996.00 | 521 599.00 | 58 397.00 | 579 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 765.00 | 922 765.00 | | 922 765.00 |