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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 928.00 | 243 605.00 | 25 323.00 | 268 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 231.00 | 7 841.00 | 5 389.00 | 13 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 311 327.00 | 258 747.00 | 52 580.00 | 311 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 236.00 | | 173 236.00 | 173 236.00 |
BZ Autres créances | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
CF Disponibilités | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 646.00 | | 480 646.00 | 480 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 973.00 | 258 747.00 | 533 226.00 | 791 973.00 |
CU Autres participations | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 834.00 | -43 892.00 | | -185 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 459.00 | -141 942.00 | | -29 459.00 |
DL TOTAL (I) | -204 293.00 | -174 834.00 | | -204 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 040.00 | 49 595.00 | | 28 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 566.00 | 105 031.00 | | 186 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 849.00 | 451 331.00 | | 244 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 028.00 | 168 930.00 | | 266 028.00 |
EA Autres dettes | 9 289.00 | 477.00 | | 9 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 519.00 | 778 112.00 | | 737 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 226.00 | 603 278.00 | | 533 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 412.00 | | 1 167 412.00 | 1 167 412.00 |
FG Production vendue services | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 030.00 | | 1 204 030.00 | 1 204 030.00 |
FM Production stockée | | | -7 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 281.00 | 1 268.00 | | 20 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 40 023.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 081.00 | 41 291.00 | | 21 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | 11 667.00 | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533.00 | 11 667.00 | | 7 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 548.00 | 29 624.00 | | 13 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 692.00 | 1 656 367.00 | | 1 427 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 151.00 | 1 798 309.00 | | 1 457 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 459.00 | -141 942.00 | | -29 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 350.00 | | 14 986.00 | 403 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 253.00 | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 010.00 | 311 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 757.00 | 282 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 335.00 | | 14 579.00 | 321 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 714.00 | | 407.00 | 54 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 476.00 | 26 367.00 | 50 097.00 | 282 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 175.00 | 26 367.00 | 50 097.00 | 275 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 566.00 | 186 566.00 | | 186 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 849.00 | 244 849.00 | | 244 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 027.00 | 266 027.00 | | 266 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 906.00 | 318 906.00 | | 318 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 906.00 | 318 906.00 | | 318 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 771.00 | 734 771.00 | | 734 771.00 |