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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 719.00 | 31 988.00 | 1 731.00 | 33 719.00 |
BT Marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 630.00 | | 991 630.00 | 991 630.00 |
BZ Autres créances | 610 514.00 | | 610 514.00 | 610 514.00 |
CF Disponibilités | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 353.00 | | 1 711 353.00 | 1 711 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 072.00 | 31 988.00 | 1 713 084.00 | 1 745 072.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DH Report à nouveau | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
DL TOTAL (I) | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
DP Provisions pour risques | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 858.00 | | | 666 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
EA Autres dettes | 885 195.00 | | | 885 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 029.00 | | | 1 621 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 084.00 | | | 1 713 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 801.00 | | | 1 594 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 860.00 | | 531 860.00 | 531 860.00 |
FG Production vendue services | 152 885.00 | | 152 885.00 | 152 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 745.00 | | 684 745.00 | 684 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76.00 | | | 76.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 252.00 | | | 690 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 768.00 | | | 630 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 962.00 | 26.00 | | 31 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 962.00 | 26.00 | | 31 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 858.00 | 666 858.00 | | 666 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 195.00 | 885 195.00 | | 885 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 991 630.00 | | | 991 630.00 |
VB T. V. A. | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 516.00 | | | 592 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 330.00 | 1 602 657.00 | 1 673.00 | 1 604 330.00 |
VW T.V.A. | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 801.00 | 1 594 801.00 | | 1 594 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
ST Autres comptes | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151.00 | | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 057.00 | | | 117 057.00 |