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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435.00 | 2 023.00 | 2 412.00 | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 936.00 | 9 303.00 | 40 633.00 | 49 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 102.00 | 11 326.00 | 44 776.00 | 56 102.00 |
BT Marchandises | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 344.00 | | 155 344.00 | 155 344.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 214 222.00 | | 214 222.00 | 214 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 191.00 | | 409 191.00 | 409 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 294.00 | 11 326.00 | 453 968.00 | 465 294.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 801.00 | | | 111 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DL TOTAL (I) | 173 851.00 | | | 173 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 117.00 | | | 280 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 968.00 | | | 453 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 117.00 | | | 280 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 424.00 | 6 143.00 | 3 241.00 | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 424.00 | 6 143.00 | 3 241.00 | 8 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 512.00 | 169 512.00 | | 169 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 185.00 | 169 512.00 | 1 673.00 | 171 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 317.00 | 261 317.00 | | 261 317.00 |