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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 638.00 | 26.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | 1 715.00 | 1 626.00 | 3 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607.00 | 2 354.00 | 3 253.00 | 5 607.00 |
BP En cours de production de services | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 323.00 | 1 200.00 | 30 123.00 | 31 323.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CF Disponibilités | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 205.00 | 1 200.00 | 157 005.00 | 158 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 812.00 | 3 554.00 | 160 258.00 | 163 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DH Report à nouveau | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 126 739.00 | | | 126 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 660.00 | | 80 660.00 | 80 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 660.00 | | 80 660.00 | 80 660.00 |
FM Production stockée | | | -338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018.00 | 897.00 | 1 562.00 | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | 897.00 | 1 562.00 | 3 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 543.00 | 31 942.00 | 1 601.00 | 33 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |