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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | 2 384.00 | 957.00 | 3 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607.00 | 3 049.00 | 2 558.00 | 5 607.00 |
BP En cours de production de services | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 830.00 | 1 200.00 | 10 630.00 | 11 830.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
CF Disponibilités | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 112.00 | 1 200.00 | 153 912.00 | 155 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 719.00 | 4 249.00 | 156 470.00 | 160 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DH Report à nouveau | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 127 626.00 | | | 127 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 470.00 | | | 156 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
FM Production stockée | | | 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887.00 | | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 695.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 695.00 | | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 641.00 | 160 474.00 | 1 601.00 | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |