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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 725.00 | 16 010.00 | 6 715.00 | 22 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 928.00 | 51 362.00 | 23 566.00 | 74 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 868.00 | 74 372.00 | 117 496.00 | 191 868.00 |
BT Marchandises | 131 607.00 | 2 016.00 | 129 591.00 | 131 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
BZ Autres créances | 415 358.00 | | 415 358.00 | 415 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 733 402.00 | 2 016.00 | 731 385.00 | 733 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 271.00 | 76 388.00 | 848 882.00 | 925 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 525.00 | 50 838.00 | | 77 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 591.00 | 26 687.00 | | 309 591.00 |
DL TOTAL (I) | 402 117.00 | 92 525.00 | | 402 117.00 |
DP Provisions pour risques | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 773.00 | 38 178.00 | | 15 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 069.00 | 66 835.00 | | 58 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 081.00 | 408 973.00 | | 283 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 156.00 | 66 423.00 | | 65 156.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 424.00 | 580 469.00 | | 425 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 882.00 | 672 995.00 | | 848 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 429.00 | | | 276 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 349.00 | | | 171 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 976.00 | 16 657.00 | 66 260.00 | 123 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 976.00 | 16 657.00 | 66 260.00 | 116 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 340.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 965.00 | 2 016.00 | 5 965.00 | 5 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 965.00 | 2 016.00 | 5 965.00 | 5 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 965.00 | 23 356.00 | 5 965.00 | 5 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 081.00 | 283 081.00 | | 283 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 090.00 | 466 875.00 | 12 215.00 | 479 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 424.00 | 420 163.00 | 5 261.00 | 425 424.00 |