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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 047.00 | 44 067.00 | 12 980.00 | 57 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 302.00 | 72 908.00 | 41 394.00 | 114 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 429.00 | 123 976.00 | 152 453.00 | 276 429.00 |
BT Marchandises | 284 561.00 | 5 965.00 | 278 596.00 | 284 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BZ Autres créances | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 153 497.00 | | 153 497.00 | 153 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 508.00 | 5 965.00 | 520 543.00 | 526 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 937.00 | 129 941.00 | 672 996.00 | 802 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 838.00 | 42 731.00 | | 50 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 688.00 | 8 107.00 | | 26 688.00 |
DL TOTAL (I) | 92 526.00 | 65 838.00 | | 92 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 179.00 | 57 852.00 | | 38 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 835.00 | 79 397.00 | | 66 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 973.00 | 382 407.00 | | 408 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 423.00 | 41 795.00 | | 66 423.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 470.00 | 561 485.00 | | 580 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 996.00 | 627 323.00 | | 672 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 368.00 | 597.00 | | 5 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 368.00 | 597.00 | | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368.00 | 597.00 | | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 973.00 | 408 973.00 | | 408 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 681.00 | 78 602.00 | 23 079.00 | 101 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 411.00 | 560 925.00 | 19 486.00 | 580 411.00 |