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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 848.00 | 105 000.00 | 894 848.00 | 999 848.00 |
BZ Autres créances | 1 332 957.00 | 622 565.00 | 710 392.00 | 1 332 957.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 180.00 | 622 565.00 | 710 614.00 | 1 333 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 028.00 | 727 565.00 | 1 605 463.00 | 2 333 028.00 |
CU Autres participations | 999 798.00 | 105 000.00 | 894 798.00 | 999 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 813.00 | -64 257.00 | | -69 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 859.00 | -5 555.00 | | 6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 478 137.00 | 471 277.00 | | 478 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 249.00 | 505 614.00 | | 258 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 6 960.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262.00 | 1 700.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 012.00 | 1 286 169.00 | | 1 014 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 463.00 | 1 870 759.00 | | 1 605 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 012.00 | 536 169.00 | | 1 014 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 599.00 | 117 921.00 | | 116 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 740.00 | 123 477.00 | | 109 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 859.00 | -5 555.00 | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 848.00 | | | 999 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 848.00 | | | 999 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 313.00 | | | 113 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 295.00 | 61 270.00 | | 561 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 295.00 | 61 270.00 | | 666 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 608.00 | 61 270.00 | | 779 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 709.00 | | | 1 260 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 246 499.00 | 246 499.00 | | 246 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 008.00 | 1 333 008.00 | | 1 333 008.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 013.00 | 1 014 013.00 | | 1 014 013.00 |