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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 317.00 | 105 000.00 | 928 317.00 | 1 033 317.00 |
BZ Autres créances | 1 226 661.00 | 552 759.00 | 673 902.00 | 1 226 661.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 940.00 | 552 759.00 | 675 181.00 | 1 227 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 257.00 | 657 759.00 | 1 603 498.00 | 2 261 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
CU Autres participations | 1 030 458.00 | 105 000.00 | 925 458.00 | 1 030 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 398.00 | -94 647.00 | | -179 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 205.00 | -84 751.00 | | 49 205.00 |
DL TOTAL (I) | 410 898.00 | 361 692.00 | | 410 898.00 |
DQ Provisions pour charges | | 260 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 375 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 584.00 | 302 813.00 | | 233 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 034.00 | 751 254.00 | | 949 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 5 880.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | 1 244.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 599.00 | 1 436 251.00 | | 1 192 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 498.00 | 2 057 944.00 | | 1 603 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 298.00 | 1 202 667.00 | | 1 040 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 345.00 | 367 973.00 | | 433 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 139.00 | 452 725.00 | | 384 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 205.00 | -84 751.00 | | 49 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 717.00 | | | 1 036 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 1 033 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 1 033 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 717.00 | | | 1 036 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 625.00 | | 4 866.00 | 557 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 625.00 | | 4 866.00 | 662 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 626.00 | | 264 867.00 | 922 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 264 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 116.00 | 1 143 116.00 | | 1 143 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 585.00 | 69 972.00 | 163 612.00 | 233 585.00 |
VI Groupe et associés | 949 035.00 | 949 035.00 | | 949 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 520.00 | 1 229 520.00 | | 1 229 520.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 600.00 | 1 028 988.00 | 163 612.00 | 1 192 600.00 |