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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 710 672.00 | 287 330.00 | 423 342.00 | 710 672.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 055.00 | 288 270.00 | 424 784.00 | 713 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
060 Stock marchandises | 69 672.00 | 12 278.00 | 57 394.00 | 69 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 993.00 | 2 331.00 | 81 662.00 | 83 993.00 |
072 Créances – Autres | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
084 Disponibilités | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 139.00 | 14 609.00 | 248 531.00 | 263 139.00 |
110 Total général Actif | 976 194.00 | 302 879.00 | 673 315.00 | 976 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 960.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 988.00 | | | 491 988.00 |
222 Production stockée | -7 059.00 | | | -7 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
230 Autres produits | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 377.00 | | | 553 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
242 Autres charges externes. | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
252 Charges sociales | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 188.00 | | | 462 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
294 Charges financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 188 195.00 | | | 188 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 258.00 | | | 535 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 196.00 | | | 199 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 283.00 | | | -11 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 484.00 | | | 11 484.00 |