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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 567 556.00 | 720 692.00 | 846 864.00 | 1 567 556.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 569 950.00 | 721 632.00 | 848 318.00 | 1 569 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
060 Stock marchandises | 31 611.00 | 8 173.00 | 23 437.00 | 31 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 083.00 | | 232 083.00 | 232 083.00 |
072 Créances – Autres | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
084 Disponibilités | 318 659.00 | | 318 659.00 | 318 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 155.00 | 8 173.00 | 586 981.00 | 595 155.00 |
110 Total général Actif | 2 165 105.00 | 729 805.00 | 1 435 300.00 | 2 165 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 273 881.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 032.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 596 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 888 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 435 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 481 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 460 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 430 380.00 | | | 1 430 380.00 |
222 Production stockée | -29 956.00 | | | -29 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
230 Autres produits | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 443 225.00 | | | 1 443 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
242 Autres charges externes. | 601 725.00 | | | 601 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 025.00 | | | 246 025.00 |
252 Charges sociales | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208 524.00 | | | 208 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
262 Autres charges | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 239 725.00 | | | 1 239 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
294 Charges financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 254.00 | | | 152 254.00 |