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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | 339 287.00 | 620 713.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 033.00 | 5 818.00 | 5 214.00 | 11 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 254.00 | 42 228.00 | 15 026.00 | 57 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 287.00 | 387 333.00 | 640 954.00 | 1 028 287.00 |
BT Marchandises | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BZ Autres créances | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
CF Disponibilités | 121 244.00 | | 121 244.00 | 121 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 542.00 | | 274 542.00 | 274 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 829.00 | 387 333.00 | 915 495.00 | 1 302 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 997.00 | 489 516.00 | | 337 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 543.00 | -151 519.00 | | 126 543.00 |
DL TOTAL (I) | 473 340.00 | 346 797.00 | | 473 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 539.00 | 441 912.00 | | 338 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 468.00 | 12 741.00 | | 12 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 874.00 | 59 173.00 | | 59 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 274.00 | 26 133.00 | | 31 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 155.00 | 539 959.00 | | 442 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 495.00 | 886 756.00 | | 915 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 453.00 | 201 174.00 | | 210 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 443.00 | | 1 244.00 | 1 027 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 028 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 68 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 443.00 | | 1 244.00 | 67 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 156.00 | 10 290.00 | 400.00 | 38 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 156.00 | 10 290.00 | 400.00 | 38 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 287.00 | | | 339 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 287.00 | | | 339 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 287.00 | | | 339 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UX Autres créances clients | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 539.00 | 106 837.00 | 231 702.00 | 338 539.00 |
VI Groupe et associés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VP Divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 155.00 | 210 453.00 | 231 702.00 | 442 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | 6 813.00 | | 7 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 464.00 | 12 393.00 | | 12 464.00 |
ST Autres comptes | 14 825.00 | 16 742.00 | | 14 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 545.00 | 19 835.00 | | 18 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 1 412.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 542.00 | 8 225.00 | | 8 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 986.00 | 53 738.00 | | 55 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 036.00 | 43 001.00 | | 43 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 833.00 | 48 970.00 | | 45 833.00 |