| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 504.00 | 26 036.00 | 13 467.00 | 39 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 162.00 | 27 968.00 | 6 193.00 | 34 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 834.00 | 54 004.00 | 49 829.00 | 103 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 409.00 | 54 004.00 | 110 404.00 | 164 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 54 734.00 | 53 200.00 | | 54 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | 9 534.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 58 448.00 | 66 034.00 | | 58 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 877.00 | 9 402.00 | | 8 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 225.00 | 13 979.00 | | 26 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 7 503.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 920.00 | 11 505.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 955.00 | 42 391.00 | | 51 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 404.00 | 108 426.00 | | 110 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 083.00 | 38 165.00 | | 47 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 962.00 | | 156 962.00 | 156 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 12.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 12.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 46.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 46.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -34.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 573.00 | 189 538.00 | | 161 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 159.00 | 180 003.00 | | 161 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | 9 535.00 | | 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 034.00 | | 1 800.00 | 102 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 866.00 | | 1 800.00 | 71 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 799.00 | 7 205.00 | | 46 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 799.00 | 7 205.00 | | 46 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 877.00 | 4 005.00 | 4 872.00 | 8 877.00 |
VI Groupe et associés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 956.00 | 47 084.00 | 4 872.00 | 51 956.00 |