| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 627.00 | 39 807.00 | 1 819.00 | 41 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 222.00 | 23 566.00 | 6 655.00 | 30 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 017.00 | 63 374.00 | 38 643.00 | 102 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 640.00 | 63 374.00 | 143 266.00 | 206 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 72 837.00 | 61 100.00 | | 72 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310.00 | 19 736.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 83 447.00 | 84 137.00 | | 83 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 021.00 | 8 526.00 | | 5 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 850.00 | 21 258.00 | | 7 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | 17 500.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 169.00 | 33 373.00 | | 28 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 866.00 | 13 133.00 | | 16 866.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 818.00 | 94 491.00 | | 59 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 266.00 | 178 629.00 | | 143 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 335.00 | 89 472.00 | | 58 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 051.00 | | 252 051.00 | 252 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 051.00 | | 252 051.00 | 252 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 16.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 2 682.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252.00 | 227.00 | | 10 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252.00 | 227.00 | | 10 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 181.00 | 2 455.00 | | -10 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 2 434.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 468.00 | 206 887.00 | | 260 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 157.00 | 187 151.00 | | 253 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 311.00 | 19 737.00 | | 7 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 263.00 | | 754.00 | 101 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 095.00 | | 754.00 | 71 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 346.00 | 4 028.00 | | 59 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 346.00 | 4 028.00 | | 59 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022.00 | 3 539.00 | 1 483.00 | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 819.00 | 58 336.00 | 1 483.00 | 59 819.00 |