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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 037.00 | 3 216.00 | 1 822.00 | 5 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 757.00 | 5 936.00 | 1 822.00 | 7 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 320.00 | | 194 320.00 | 194 320.00 |
072 Créances – Autres | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
084 Disponibilités | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 188.00 | | 241 188.00 | 241 188.00 |
110 Total général Actif | 248 945.00 | 5 936.00 | 243 009.00 | 248 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 910.00 | | | 352 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 035.00 | | | 144 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
242 Autres charges externes. | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
262 Autres charges | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 034.00 | | | 344 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |