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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 790.00 | 4 255.00 | 1 535.00 | 5 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 4 603.00 | 1 214.00 | 5 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 606.00 | 8 858.00 | 2 749.00 | 11 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 235.00 | | 256 235.00 | 256 235.00 |
072 Créances – Autres | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
084 Disponibilités | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 041.00 | | 277 041.00 | 277 041.00 |
110 Total général Actif | 288 647.00 | 8 858.00 | 279 789.00 | 288 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 144.00 | | | 339 144.00 |
230 Autres produits | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 977.00 | | | 340 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
242 Autres charges externes. | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 280.00 | | | 331 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |