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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 425.00 | 13 597.00 | 10 829.00 | 24 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 685.00 | 123 252.00 | 469 433.00 | 592 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 009.00 | | 723 009.00 | 723 009.00 |
BZ Autres créances | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 920.00 | | 637 920.00 | 637 920.00 |
CF Disponibilités | 869 988.00 | | 869 988.00 | 869 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 324 309.00 | | 2 324 309.00 | 2 324 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 994.00 | 123 252.00 | 2 793 742.00 | 2 916 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 553 426.00 | 109 656.00 | 443 770.00 | 553 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 150.00 | 23 670.00 | | 48 150.00 |
DG Autres réserves | 473 996.00 | 8 868.00 | | 473 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 460.00 | 489 608.00 | | 542 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 606.00 | 1 062 146.00 | | 1 604 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | 64 440.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 622.00 | 38 917.00 | | 120 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 983.00 | 455 042.00 | | 570 983.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 7 663.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 853.00 | 336 899.00 | | 492 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 136.00 | 902 961.00 | | 1 189 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 742.00 | 1 965 107.00 | | 2 793 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 136.00 | 902 961.00 | | 1 189 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 332.00 | | 362 463.00 | 234 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 135.00 | | 350 291.00 | 203 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 110.00 | 14 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 592 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 553 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 302.00 | | 8 123.00 | 16 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 895.00 | | 4 049.00 | 14 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 304.00 | 54 948.00 | | 68 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 189.00 | 49 467.00 | | 60 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 115.00 | 5 481.00 | | 8 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 928.00 | 166 928.00 | | 166 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 529.00 | 214 529.00 | | 214 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 853.00 | 492 853.00 | | 492 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
UX Autres créances clients | 723 009.00 | | | 723 009.00 |
VB T. V. A. | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 154.00 | 831 154.00 | | 831 154.00 |
VW T.V.A. | 164 955.00 | 164 955.00 | | 164 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 136.00 | 1 189 136.00 | | 1 189 136.00 |