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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 644.00 | 3 356.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 49 750.00 | 8 098.00 | 41 652.00 | 49 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 588.00 | 47 919.00 | 26 670.00 | 74 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 049.00 | 1 029 711.00 | 715 338.00 | 1 745 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 385.00 | | 3 785 385.00 | 3 785 385.00 |
BZ Autres créances | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CF Disponibilités | 6 713 920.00 | | 6 713 920.00 | 6 713 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 622 815.00 | | 10 622 815.00 | 10 622 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 367 865.00 | 1 029 711.00 | 11 338 153.00 | 12 367 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 572 527.00 | 972 051.00 | 600 475.00 | 1 572 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 3 267 869.00 | 2 350 249.00 | | 3 267 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 841.00 | 1 217 620.00 | | 1 633 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 710.00 | 4 161 869.00 | | 5 495 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 813.00 | 237 736.00 | | 105 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 933.00 | 1 334 654.00 | | 1 503 933.00 |
EA Autres dettes | 18 738.00 | 1 789.00 | | 18 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 313 959.00 | 1 820 392.00 | | 3 313 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 842 443.00 | 3 394 570.00 | | 5 842 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 338 153.00 | 7 556 439.00 | | 11 338 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 319.00 | | 313 825.00 | 1 452 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282 215.00 | | 290 312.00 | 1 282 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 095.00 | 1 745 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 095.00 | 124 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 375.00 | | 18 058.00 | 127 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 729.00 | | 455.00 | 42 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 811.00 | 334 995.00 | 21 095.00 | 715 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666 236.00 | 305 816.00 | | 666 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 575.00 | 27 536.00 | 21 095.00 | 49 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 933.00 | 1 413 933.00 | | 1 413 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 313 959.00 | 3 313 959.00 | | 3 313 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 785 385.00 | 3 785 385.00 | | 3 785 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 233.00 | 3 894 241.00 | 26 992.00 | 3 921 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 443.00 | 5 842 443.00 | | 5 842 443.00 |