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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 756.00 | 12 450.00 | 5 306.00 | 17 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 3 065.00 | 215.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 036.00 | 15 515.00 | 45 521.00 | 61 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 871.00 | 15 515.00 | 115 355.00 | 130 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 155.00 | | 196 155.00 | 196 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 155.00 | | 196 155.00 | 196 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 107.00 | | | 210 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 578.00 | | | 195 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 081.00 | | 3 280.00 | 70 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 325.00 | 61 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 325.00 | 21 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 081.00 | | 3 280.00 | 30 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 016.00 | 4 311.00 | 11 812.00 | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 4 311.00 | 11 812.00 | 23 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 462.00 | 8 009.00 | 5.00 | 13 462.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 218.00 | 83 766.00 | 5 452.00 | 89 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 052.00 | | | 52 052.00 |