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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 907.00 | 20 743.00 | 43 163.00 | 63 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 907.00 | 20 743.00 | 83 163.00 | 103 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
072 Créances – Autres | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
110 Total général Actif | 152 565.00 | 20 743.00 | 131 821.00 | 152 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 248.00 | | | 243 248.00 |
222 Production stockée | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 443.00 | | | 249 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
252 Charges sociales | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 918.00 | | | 217 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
294 Charges financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |