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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 075.00 | 215.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 286 760.00 | | 286 760.00 | 286 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 329.00 | 7 569.00 | 11 760.00 | 19 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 488.00 | 8 644.00 | 301 843.00 | 310 488.00 |
BT Marchandises | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CF Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 287.00 | 8 644.00 | 336 642.00 | 345 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DL TOTAL (I) | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 414.00 | | | 190 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 032.00 | | | 227 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 856.00 | | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 260.00 | | | 154 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 841.00 | | | 130 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 389.00 | | 5 099.00 | 305 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 050.00 | | | 288 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 230.00 | | 5 099.00 | 14 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024.00 | 1 621.00 | | 7 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 1 621.00 | | 5 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VI Groupe et associés | 190 414.00 | | | 190 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670.00 | 2 561.00 | 3 109.00 | 5 670.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 032.00 | 36 618.00 | | 227 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
ST Autres comptes | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 393.00 | | | 32 393.00 |