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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 048.00 | 48 575.00 | 25 473.00 | 74 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 648.00 | 48 575.00 | 26 073.00 | 74 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
BZ Autres créances | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 615.00 | 48 575.00 | 273 040.00 | 321 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
DH Report à nouveau | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
DL TOTAL (I) | 125 093.00 | | | 125 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 040.00 | | | 273 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 741.00 | | 520 741.00 | 520 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 741.00 | | 520 741.00 | 520 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 404.00 | | | 542 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 776.00 | | | 524 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 74 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 74 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 048.00 | | | 97 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 760.00 | 18 991.00 | 18 176.00 | 47 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 760.00 | 18 991.00 | 18 176.00 | 47 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 441.00 | 18 224.00 | 11 217.00 | 29 441.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 538.00 | 158 938.00 | 600.00 | 159 538.00 |
VW T.V.A. | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 947.00 | 136 730.00 | 11 217.00 | 147 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
ST Autres comptes | 295 466.00 | | | 295 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 629.00 | | | 314 629.00 |