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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 847.00 | 160 113.00 | 42 734.00 | 202 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 877.00 | 161 143.00 | 42 734.00 | 203 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 910.00 | | 218 910.00 | 218 910.00 |
BZ Autres créances | 189 554.00 | | 189 554.00 | 189 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 232.00 | | 578 232.00 | 578 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 108.00 | 161 143.00 | 620 966.00 | 782 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 150 835.00 | 39 921.00 | | 150 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 750.00 | 127 914.00 | | 139 750.00 |
DL TOTAL (I) | 477 829.00 | 355 079.00 | | 477 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 029.00 | 64 412.00 | | 22 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 1 228.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 283.00 | 70 634.00 | | 46 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 561.00 | 117 675.00 | | 71 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 137.00 | 253 950.00 | | 143 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 966.00 | 609 029.00 | | 620 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 213.00 | | 764.00 | 261 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 100.00 | 203 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 100.00 | 202 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 183.00 | | 764.00 | 260 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 346.00 | 35 896.00 | 58 100.00 | 183 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 316.00 | 35 896.00 | 58 100.00 | 182 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 218 910.00 | 218 910.00 | | 218 910.00 |
VB T. V. A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VC Groupe et associés | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 046.00 | 430 046.00 | | 430 046.00 |
VW T.V.A. | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |