| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 525.00 | 18 328.00 | 20 197.00 | 38 525.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 780.00 | 18 328.00 | 20 452.00 | 38 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
072 Créances – Autres | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
084 Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 509.00 | | 166 509.00 | 166 509.00 |
110 Total général Actif | 205 289.00 | 18 328.00 | 186 961.00 | 205 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 582.00 | 160 948.00 | | 186 582.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 104.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 584.00 | 161 052.00 | | 186 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 385.00 | 40 272.00 | | 56 385.00 |
242 Autres charges externes. | 28 519.00 | 34 630.00 | | 28 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 1 554.00 | | 1 249.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 882.00 | 9 236.00 | | 19 882.00 |
252 Charges sociales | 13 688.00 | 6 794.00 | | 13 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 753.00 | 8 174.00 | | 4 753.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 479.00 | 100 663.00 | | 124 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 105.00 | 60 389.00 | | 62 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 033.00 | 394.00 | | 10 033.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 397.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | 9 543.00 | | 17 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 884.00 | 50 831.00 | | 54 884.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |