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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 719.00 | 30 468.00 | 12 251.00 | 42 719.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 974.00 | 30 468.00 | 12 506.00 | 42 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 616.00 | | 136 616.00 | 136 616.00 |
072 Créances – Autres | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
084 Disponibilités | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 300.00 | | 273 300.00 | 273 300.00 |
110 Total général Actif | 316 275.00 | 30 468.00 | 285 807.00 | 316 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 906.00 | 232 193.00 | | 270 906.00 |
222 Production stockée | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 909.00 | 232 204.00 | | 270 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 816.00 | 77 960.00 | | 61 816.00 |
242 Autres charges externes. | 23 456.00 | 27 574.00 | | 23 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 2 266.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 701.00 | 48 683.00 | | 34 701.00 |
252 Charges sociales | 23 500.00 | 29 281.00 | | 23 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 050.00 | 6 630.00 | | 5 050.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 210.00 | 192 400.00 | | 150 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 700.00 | 39 804.00 | | 120 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 840.00 | 6 065.00 | | 28 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 570.00 | 33 739.00 | | 91 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -417.00 | | | -417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |