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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 682.00 | 17 674.00 | 6 007.00 | 23 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 339.00 | 85 241.00 | 59 098.00 | 144 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 050.00 | 102 915.00 | 242 134.00 | 345 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 454.00 | 102 915.00 | 254 538.00 | 357 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
DL TOTAL (I) | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 428.00 | | | 118 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 200.00 | -3 030.00 | 288 170.00 | 291 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 200.00 | -3 030.00 | 288 170.00 | 291 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 570.00 | | | -5 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 237.00 | | | 296 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 275.00 | | | 263 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 716.00 | | 8 333.00 | 342 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 345 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 168 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 864.00 | | | 176 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 687.00 | | 8 333.00 | 165 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 145.00 | 20 770.00 | 6 000.00 | 88 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 145.00 | 20 770.00 | 6 000.00 | 88 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 909.00 | 43 496.00 | 39 517.00 | 83 909.00 |
VI Groupe et associés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135.00 | 970.00 | 165.00 | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 428.00 | 78 015.00 | 39 517.00 | 118 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 357.00 | | | 151 357.00 |