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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 644.00 | 22 371.00 | 5 272.00 | 27 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 180.00 | 97 613.00 | 93 567.00 | 191 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 854.00 | 119 984.00 | 275 869.00 | 395 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 204.00 | 119 984.00 | 290 219.00 | 410 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 109.00 | | | 135 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
DL TOTAL (I) | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 219.00 | | | 290 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 910.00 | | 294 910.00 | 294 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 910.00 | | 294 910.00 | 294 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 926.00 | | | 300 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 085.00 | | | 257 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 050.00 | | 50 804.00 | 345 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 864.00 | | | 176 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 021.00 | | 50 804.00 | 168 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 915.00 | 17 069.00 | | 102 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 915.00 | 17 069.00 | | 102 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 222.00 | 31 049.00 | 50 172.00 | 81 222.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221.00 | 1 056.00 | 165.00 | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 268.00 | 60 096.00 | 50 172.00 | 110 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
ST Autres comptes | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 702.00 | | | 149 702.00 |