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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 309.00 | 29 623.00 | 11 685.00 | 41 309.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 525.00 | 29 739.00 | 135 785.00 | 165 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
072 Créances – Autres | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
084 Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
110 Total général Actif | 181 345.00 | 29 739.00 | 151 606.00 | 181 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 227.00 | 189 257.00 | | 197 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342.00 | 617.00 | | 342.00 |
230 Autres produits | 7 861.00 | 5 544.00 | | 7 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 430.00 | 195 418.00 | | 205 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 478.00 | 59 927.00 | | 65 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 055.00 | -727.00 | | -2 055.00 |
242 Autres charges externes. | 72 166.00 | 55 416.00 | | 72 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 2 405.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 406.00 | 34 897.00 | | 35 406.00 |
252 Charges sociales | 8 149.00 | 14 146.00 | | 8 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 790.00 | 5 899.00 | | 5 790.00 |
262 Autres charges | 621.00 | 887.00 | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 386.00 | 172 849.00 | | 187 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 045.00 | 22 570.00 | | 18 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 3 015.00 | 3 897.00 | | 3 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 464.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 235.00 | 18 208.00 | | 14 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 984.00 | | | 158 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |