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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 089.00 | 33 490.00 | 8 598.00 | 42 089.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 305.00 | 33 607.00 | 132 698.00 | 166 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
110 Total général Actif | 182 511.00 | 33 607.00 | 148 905.00 | 182 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 973.00 | 197 227.00 | | 224 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540.00 | 342.00 | | 540.00 |
230 Autres produits | 6 455.00 | 7 861.00 | | 6 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 969.00 | 205 430.00 | | 231 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 925.00 | 65 478.00 | | 85 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -758.00 | -2 055.00 | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 51 429.00 | 72 166.00 | | 51 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 831.00 | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 690.00 | 35 406.00 | | 55 690.00 |
252 Charges sociales | 13 063.00 | 8 149.00 | | 13 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 867.00 | 5 790.00 | | 3 867.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 621.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 488.00 | 187 386.00 | | 211 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 480.00 | 18 045.00 | | 20 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 331.00 | 49.00 | | 331.00 |
294 Charges financières | 2 151.00 | 3 015.00 | | 2 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 286.00 | 174.00 | | 2 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 670.00 | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 341.00 | 14 235.00 | | 14 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 525.00 | | | 165 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |