| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 329 180.00 | | 329 180.00 | 329 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 332.00 | 3 692.00 | 2 639.00 | 6 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 214.00 | 94 797.00 | 211 416.00 | 306 214.00 |
040 Immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 854.00 | 98 490.00 | 547 363.00 | 645 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
060 Stock marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 260.00 | 14 956.00 | 11 304.00 | 26 260.00 |
072 Créances – Autres | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
084 Disponibilités | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 181.00 | 14 956.00 | 61 225.00 | 76 181.00 |
110 Total général Actif | 722 035.00 | 113 446.00 | 608 588.00 | 722 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 190 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 276 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 526.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 204.00 | | | 595 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 127.00 | | | 127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -127.00 | | | -127.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |