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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 329 180.00 | | 329 180.00 | 329 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 232.00 | 4 565.00 | 4 666.00 | 9 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 935.00 | 128 684.00 | 197 251.00 | 325 935.00 |
040 Immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 283.00 | 133 249.00 | 536 033.00 | 669 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
060 Stock marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 198.00 | 22 269.00 | 15 929.00 | 38 198.00 |
072 Créances – Autres | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
084 Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 493.00 | 22 269.00 | 52 224.00 | 74 493.00 |
110 Total général Actif | 743 776.00 | 155 518.00 | 588 257.00 | 743 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 624.00 | | | 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 854.00 | | | 645 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 312.00 | | | 7 312.00 |