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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 770.00 | 30 537.00 | 4 233.00 | 34 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 024.00 | 30 537.00 | 57 487.00 | 88 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
060 Stock marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
072 Créances – Autres | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
084 Disponibilités | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
110 Total général Actif | 116 192.00 | 30 537.00 | 85 655.00 | 116 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 307.00 | 13 420.00 | | 19 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 891.00 | 203 171.00 | | 231 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 6 037.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 478.00 | 222 627.00 | | 255 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 497.00 | 4 988.00 | | 6 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 333.00 | 1 005.00 | | 1 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 919.00 | 17 756.00 | | 18 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | -75.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 41 551.00 | 38 001.00 | | 41 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | 9 459.00 | | 8 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 095.00 | 101 671.00 | | 117 095.00 |
252 Charges sociales | 44 535.00 | 50 100.00 | | 44 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 745.00 | 17 186.00 | | 11 745.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 329.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 014.00 | 240 421.00 | | 250 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 464.00 | -17 794.00 | | 5 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | 2 314.00 | | 1 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 486.00 | 90.00 | | 23 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 895.00 | -4 001.00 | | -3 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 244.00 | -16 197.00 | | 14 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |