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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 770.00 | 31 399.00 | 3 371.00 | 34 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 024.00 | 31 399.00 | 56 625.00 | 88 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
060 Stock marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
084 Disponibilités | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
110 Total général Actif | 124 640.00 | 31 399.00 | 93 241.00 | 124 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 590.00 | 19 307.00 | | 15 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 745.00 | 231 891.00 | | 249 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 080.00 | | |
230 Autres produits | 4 385.00 | 200.00 | | 4 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 719.00 | 255 478.00 | | 269 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 706.00 | 6 497.00 | | 6 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | 1 333.00 | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 568.00 | 18 919.00 | | 21 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 445.00 | 41.00 | | -2 445.00 |
242 Autres charges externes. | 52 860.00 | 41 551.00 | | 52 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 225.00 | 8 244.00 | | 8 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 540.00 | 117 095.00 | | 134 540.00 |
252 Charges sociales | 50 640.00 | 44 535.00 | | 50 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | 11 745.00 | | 862.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 54.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 023.00 | 250 014.00 | | 272 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 304.00 | 5 464.00 | | -2 304.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | | 1 629.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 23 486.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 554.00 | -3 895.00 | | -6 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 800.00 | 14 244.00 | | 3 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |