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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 746.00 | 296.00 | 2 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 311 918.00 | 1 746.00 | 310 172.00 | 311 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 658.00 | 1 746.00 | 335 912.00 | 337 658.00 |
CU Autres participations | 309 876.00 | | 309 876.00 | 309 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 77 132.00 | 66 504.00 | | 77 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 318.00 | 10 628.00 | | -113 318.00 |
DL TOTAL (I) | -32 886.00 | 80 432.00 | | -32 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 938.00 | 65 244.00 | | 69 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 696.00 | 210 000.00 | | 273 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 836.00 | 7 095.00 | | 12 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 329.00 | 11 996.00 | | 12 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 798.00 | 294 335.00 | | 368 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 912.00 | 374 767.00 | | 335 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 533.00 | | | -116 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 839.00 | 73 617.00 | | 77 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 157.00 | 62 988.00 | | 191 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 318.00 | 10 628.00 | | -113 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 562.00 | | | 367 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 768.00 | | | 329 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VC Groupe et associés | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 938.00 | 27 706.00 | 42 232.00 | 69 938.00 |
VI Groupe et associés | 273 696.00 | 273 696.00 | | 273 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 798.00 | 326 566.00 | 42 232.00 | 368 798.00 |