| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 918.00 | 2 042.00 | 309 876.00 | 311 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CF Disponibilités | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 503.00 | 2 042.00 | 342 461.00 | 344 503.00 |
CU Autres participations | 309 876.00 | | 309 876.00 | 309 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 465.00 | -8 960.00 | | 8 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 877.00 | 17 425.00 | | 32 877.00 |
DL TOTAL (I) | 44 642.00 | 11 765.00 | | 44 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 556.00 | 257 628.00 | | 256 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 12 677.00 | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 5 264.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 819.00 | 304 974.00 | | 297 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 461.00 | 316 738.00 | | 342 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 005.00 | 90 001.00 | | 60 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 128.00 | 72 576.00 | | 27 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 877.00 | 17 425.00 | | 32 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 918.00 | | | 311 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 876.00 | | | 309 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VI Groupe et associés | 256 556.00 | 256 556.00 | | 256 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 819.00 | 297 819.00 | | 297 819.00 |