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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 385.00 | 58 855.00 | 125 531.00 | 184 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345.00 | 7 435.00 | 3 910.00 | 11 345.00 |
BF Prêts | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 131.00 | 66 290.00 | 131 841.00 | 198 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 845.00 | | 240 845.00 | 240 845.00 |
BZ Autres créances | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CF Disponibilités | 106 403.00 | | 106 403.00 | 106 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 522.00 | | 376 522.00 | 376 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 653.00 | 66 290.00 | 508 363.00 | 574 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 39 412.00 | 26 264.00 | | 39 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 523.00 | 13 148.00 | | 70 523.00 |
DL TOTAL (I) | 130 836.00 | 60 312.00 | | 130 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 058.00 | 75 485.00 | | 119 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 185.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 157.00 | 213 245.00 | | 130 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 990.00 | 66 982.00 | | 127 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 527.00 | 355 897.00 | | 377 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 363.00 | 416 209.00 | | 508 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 909.00 | 299 970.00 | | 292 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
FG Production vendue services | 715 924.00 | | 715 924.00 | 715 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 152.00 | | 742 152.00 | 742 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 065.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 18 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 18 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 774.00 | 16 202.00 | | 29 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 270.00 | 16 202.00 | | 30 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | 1 798.00 | | 4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 988.00 | | 18 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 113.00 | 494 023.00 | | 789 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 590.00 | 480 875.00 | | 718 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 523.00 | 13 148.00 | | 70 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 984.00 | | 108 147.00 | 124 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 198 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 195 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 984.00 | | 105 746.00 | 124 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 451.00 | 38 065.00 | 5 226.00 | 33 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 451.00 | 38 065.00 | 5 226.00 | 33 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 157.00 | 130 157.00 | | 130 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UP Prêts | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 240 845.00 | | | 240 845.00 |
VB T. V. A. | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 044.00 | 34 425.00 | 72 655.00 | 119 044.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
VP Divers | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 991.00 | 270 991.00 | | 270 991.00 |
VW T.V.A. | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 528.00 | 292 909.00 | 72 655.00 | 377 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | 4 713.00 | | 7 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 591.00 | 4 573.00 | | 3 591.00 |
ST Autres comptes | 42 549.00 | 32 647.00 | | 42 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 720.00 | 23 946.00 | | 13 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 337.00 | 24 071.00 | | 11 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 499.00 | 55 895.00 | | 76 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 1 812.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 237.00 | 6 525.00 | | 9 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 499.00 | 101 147.00 | | 159 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 075.00 | 48 381.00 | | 65 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 696.00 | 141 133.00 | | 147 696.00 |