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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345.00 | 9 136.00 | 2 209.00 | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 385.00 | 135 730.00 | 81 655.00 | 217 385.00 |
BF Prêts | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 151.00 | 144 866.00 | 84 285.00 | 229 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 505.00 | | 238 505.00 | 238 505.00 |
BZ Autres créances | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
CF Disponibilités | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 931.00 | | 420 931.00 | 420 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 082.00 | 144 866.00 | 505 216.00 | 650 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421.00 | | | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 109 936.00 | 39 412.00 | | 109 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 751.00 | 70 523.00 | | 45 751.00 |
DL TOTAL (I) | 176 587.00 | 130 836.00 | | 176 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 648.00 | 119 058.00 | | 107 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 324.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | 130 157.00 | | 114 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 238.00 | 127 990.00 | | 106 238.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 628.00 | 377 527.00 | | 328 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 216.00 | 508 363.00 | | 505 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 339.00 | 292 909.00 | | 252 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
FG Production vendue services | 808 600.00 | | 808 600.00 | 808 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 902.00 | | 846 902.00 | 846 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 576.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 959.00 | 11 258.00 | | 31 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 496.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 30 270.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 4 730.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 18 527.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 608.00 | 789 113.00 | | 879 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 856.00 | 718 590.00 | | 833 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 751.00 | 70 523.00 | | 45 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 151.00 | | 33 000.00 | 196 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 730.00 | | 33 000.00 | 195 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 290.00 | 78 576.00 | | 66 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 290.00 | 78 576.00 | | 66 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UP Prêts | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 237 104.00 | | | 237 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 628.00 | 30 339.00 | 76 289.00 | 106 628.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VP Divers | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 711.00 | 289 711.00 | | 289 711.00 |
VW T.V.A. | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 628.00 | 252 339.00 | 76 289.00 | 328 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 558.00 | 7 007.00 | | 12 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 712.00 | 3 591.00 | | 7 712.00 |
ST Autres comptes | 55 495.00 | 42 549.00 | | 55 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 580.00 | 13 720.00 | | 24 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 276.00 | 8 053.00 | | 220 276.00 |
YT Sous‐traitance | 1 692.00 | 11 337.00 | | 1 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 654.00 | 76 499.00 | | 74 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 2 230.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 588.00 | 9 237.00 | | 14 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 891.00 | 159 499.00 | | 171 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 759.00 | 65 075.00 | | 79 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 134.00 | 147 696.00 | | 164 134.00 |