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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 108.00 | 470.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 828.00 | 108.00 | 1 246 720.00 | 1 246 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 002.00 | | 209 002.00 | 209 002.00 |
BZ Autres créances | 308 860.00 | | 308 860.00 | 308 860.00 |
CF Disponibilités | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 322.00 | | 536 322.00 | 536 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 150.00 | 108.00 | 1 783 042.00 | 1 783 150.00 |
CU Autres participations | 1 246 250.00 | | 1 246 250.00 | 1 246 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 637.00 | 5 673.00 | | 11 637.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 557.00 | 119 277.00 | | 61 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 550.00 | 1 256 993.00 | | 1 205 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 249.00 | 170 910.00 | | 452 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 321.00 | 11 800.00 | | 67 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 922.00 | 27 972.00 | | 57 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 492.00 | 210 682.00 | | 577 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 042.00 | 1 467 676.00 | | 1 783 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 668.00 | | 751 668.00 | 751 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 668.00 | | 751 668.00 | 751 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 433.00 | 231 825.00 | | 836 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 876.00 | 112 548.00 | | 774 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 557.00 | 119 277.00 | | 61 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 902.00 | 12 126.00 | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 000.00 | | 14 306.00 | 1 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 477.00 | 1 246 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 477.00 | 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 000.00 | | 1 250.00 | 1 245 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 471.00 | 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 209 002.00 | | | 209 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 297 853.00 | | | 297 853.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 452 249.00 | 452 249.00 | | 452 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 664.00 | 518 664.00 | | 518 664.00 |
VW T.V.A. | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 492.00 | 577 492.00 | | 577 492.00 |