| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028.00 | 298.00 | 2 730.00 | 3 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 27 371.00 | -27 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 278.00 | 27 669.00 | 1 221 609.00 | 1 249 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 514.00 | | 218 514.00 | 218 514.00 |
BZ Autres créances | 754 998.00 | | 754 998.00 | 754 998.00 |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 982 410.00 | | 982 410.00 | 982 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 687.00 | 27 669.00 | 2 204 018.00 | 2 231 687.00 |
CU Autres participations | 1 246 250.00 | | 1 246 250.00 | 1 246 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 715.00 | 11 637.00 | | 14 715.00 |
DG Autres réserves | 835.00 | 43.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | | 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 832.00 | 61 557.00 | | 46 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 382.00 | 1 205 550.00 | | 1 194 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 404.00 | 452 249.00 | | 892 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 038.00 | 67 321.00 | | 54 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 193.00 | 57 922.00 | | 63 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 636.00 | 577 492.00 | | 1 009 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 018.00 | 1 783 042.00 | | 2 204 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 390.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 12 867.00 | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | 681.00 | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 281.00 | 836 433.00 | | 156 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 449.00 | 774 876.00 | | 109 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 832.00 | 61 557.00 | | 46 832.00 |