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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 243.00 | 30 714.00 | 59 529.00 | 90 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 007.00 | 31 478.00 | 59 529.00 | 91 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 615.00 | 31 105.00 | 147 510.00 | 178 615.00 |
BZ Autres créances | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 318.00 | 31 105.00 | 190 213.00 | 221 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 325.00 | 62 583.00 | 249 742.00 | 312 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 200.00 | 4 300.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 1 077.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 891.00 | 2 826.00 | | -33 891.00 |
DL TOTAL (I) | 29 312.00 | 63 203.00 | | 29 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100.00 | 99.00 | | 3 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 110.00 | 121 621.00 | | 147 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | 91 662.00 | | 64 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330.00 | 17 688.00 | | 5 330.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 430.00 | 231 135.00 | | 220 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 742.00 | 294 338.00 | | 249 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
FG Production vendue services | 101 433.00 | | 101 433.00 | 101 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 419.00 | | 199 419.00 | 199 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 110.00 | 1 081 951.00 | | 201 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 001.00 | 1 079 125.00 | | 235 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 891.00 | 2 826.00 | | -33 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 407.00 | | 2 600.00 | 88 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 182.00 | | 2 600.00 | 88 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 134.00 | 11 344.00 | | 20 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | 11 344.00 | | 19 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
UX Autres créances clients | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 147 110.00 | 147 110.00 | | 147 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 670.00 | 197 670.00 | | 197 670.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 430.00 | 220 430.00 | | 220 430.00 |