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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 243.00 | 64 563.00 | 25 680.00 | 90 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 007.00 | 65 327.00 | 25 680.00 | 91 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 651.00 | 79 527.00 | 61 124.00 | 140 651.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 674.00 | 79 527.00 | 62 147.00 | 141 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 682.00 | 144 854.00 | 87 827.00 | 232 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | -87 574.00 | -70 846.00 | | -87 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 258.00 | -16 728.00 | | -14 258.00 |
DL TOTAL (I) | -38 633.00 | -24 374.00 | | -38 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 246.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 816.00 | 134 284.00 | | 123 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 820.00 | | 2 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 461.00 | 138 486.00 | | 126 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 827.00 | 114 111.00 | | 87 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 461.00 | 138 486.00 | | 126 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 3 225.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 3 225.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | 3 225.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 584.00 | 19 077.00 | | 15 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 843.00 | 35 805.00 | | 29 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 258.00 | -16 728.00 | | -14 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 044.00 | 11 283.00 | | 54 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 819.00 | 11 283.00 | | 53 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 545.00 | 132 545.00 | | 132 545.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 197.00 | 141 197.00 | | 141 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |