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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 466.00 | 9 031.00 | 2 435.00 | 11 466.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 211.00 | 11 446.00 | 2 765.00 | 14 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
072 Créances – Autres | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
110 Total général Actif | 31 373.00 | 11 446.00 | 19 927.00 | 31 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 396.00 | | | 149 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
252 Charges sociales | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | | | 968.00 |
262 Autres charges | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 308.00 | | | 148 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 480.00 | | | 480.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |