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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 197.00 | 9 650.00 | 1 546.00 | 11 197.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 797.00 | 10 920.00 | 1 876.00 | 12 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
072 Créances – Autres | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
110 Total général Actif | 54 024.00 | 10 920.00 | 43 104.00 | 54 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 497.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 433.00 | 149 352.00 | | 160 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 44.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 908.00 | 149 396.00 | | 162 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 801.00 | 72 118.00 | | 64 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 212.00 | -1 352.00 | | -2 212.00 |
242 Autres charges externes. | 41 927.00 | 36 670.00 | | 41 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 490.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 010.00 | 21 265.00 | | 36 010.00 |
252 Charges sociales | 20 551.00 | 14 373.00 | | 20 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 717.00 | 968.00 | | 717.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 2 776.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 861.00 | 148 308.00 | | 163 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -953.00 | 1 088.00 | | -953.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 454.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | 86.00 | | 1 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 69.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222.00 | 480.00 | | 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171.00 | | | 171.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -171.00 | | | -171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |