| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 318.00 | 182.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 872.00 | 12 690.00 | 182.00 | 12 872.00 |
BN En cours de production de biens | 394 086.00 | | 394 086.00 | 394 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BZ Autres créances | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 887.00 | | 468 887.00 | 468 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 759.00 | 12 690.00 | 469 069.00 | 481 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | | 1 822.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 922.00 | | | -9 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 466.00 | -11 744.00 | | -12 466.00 |
DL TOTAL (I) | 27 708.00 | 40 174.00 | | 27 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 366.00 | 93 625.00 | | 98 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 500.00 | 58 759.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 987.00 | 159 816.00 | | 222 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 366.00 | 23 529.00 | | 29 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 600.00 | 65 600.00 | | 40 600.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 22 335.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 361.00 | 423 663.00 | | 441 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 069.00 | 463 837.00 | | 469 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 861.00 | | | 392 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FD Production vendue biens | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
FG Production vendue services | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
FM Production stockée | | | 66 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 599.00 | 565.00 | | 6 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 599.00 | 565.00 | | 96 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | 661.00 | | 7 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 318.00 | 661.00 | | 7 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 281.00 | -96.00 | | 89 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 633.00 | 198 932.00 | | 219 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 098.00 | 210 677.00 | | 232 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 466.00 | -11 744.00 | | -12 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 199.00 | 491.00 | | 12 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 210.00 | 162.00 | | 11 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 329.00 | | 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 987.00 | 222 987.00 | | 222 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
VB T. V. A. | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 861.00 | 392 861.00 | | 392 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 667.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 959.00 | 14 576.00 | | 66 959.00 |
ST Autres comptes | 33 128.00 | 78 015.00 | | 33 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 959.00 | 12 635.00 | | 11 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 648.00 | 14 075.00 | | 1 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | 667.00 | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 242.00 | 8 597.00 | | 7 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 780.00 | 17 889.00 | | 19 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 694.00 | 119 301.00 | | 113 694.00 |