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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 485.00 | 15.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 872.00 | 12 857.00 | 15.00 | 12 872.00 |
BN En cours de production de biens | 319 896.00 | | 319 896.00 | 319 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BZ Autres créances | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
CF Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 650.00 | | 454 650.00 | 454 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 522.00 | 12 857.00 | 454 666.00 | 467 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -22 170.00 | -9 922.00 | | -22 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 229.00 | -12 466.00 | | -26 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698.00 | 27 708.00 | | 1 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 762.00 | 98 366.00 | | 63 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 765.00 | 48 500.00 | | 13 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 423.00 | 222 987.00 | | 287 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 561.00 | 29 366.00 | | 40 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 1 530.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 968.00 | 441 361.00 | | 452 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 666.00 | 469 069.00 | | 454 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 203.00 | | | 439 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 012.00 | | 199 012.00 | 199 012.00 |
FM Production stockée | | | -74 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 683.00 | 6 599.00 | | 62 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 90 000.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 705.00 | 96 599.00 | | 62 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 7 318.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 042.00 | 89 281.00 | | 59 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 528.00 | 219 633.00 | | 187 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 756.00 | 232 098.00 | | 213 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 229.00 | -12 466.00 | | -26 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 690.00 | 167.00 | | 12 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 167.00 | | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 423.00 | 287 423.00 | | 287 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
VB T. V. A. | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
VC Groupe et associés | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VI Groupe et associés | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 579.00 | 129 579.00 | | 129 579.00 |
VW T.V.A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 203.00 | 439 203.00 | | 439 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 903.00 | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 926.00 | 66 959.00 | | 34 926.00 |
ST Autres comptes | 20 707.00 | 33 128.00 | | 20 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 11 959.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 319.00 | 1 648.00 | | 16 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 119.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | 2 022.00 | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 925.00 | 7 242.00 | | 8 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 381.00 | 19 780.00 | | 5 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 250.00 | 113 694.00 | | 72 250.00 |