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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 1 268.00 | 2 691.00 | 3 958.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 874.00 | 1 268.00 | 3 607.00 | 4 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 341.00 | 4 290.00 | 14 051.00 | 18 341.00 |
072 Créances – Autres | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
084 Disponibilités | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 147.00 | 4 290.00 | 34 857.00 | 39 147.00 |
110 Total général Actif | 44 021.00 | 5 558.00 | 38 464.00 | 44 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 464.00 | 84 976.00 | | 134 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 772.00 | 84 976.00 | | 140 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 382.00 | 23 602.00 | | 25 382.00 |
242 Autres charges externes. | 78 377.00 | 50 810.00 | | 78 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 288.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
252 Charges sociales | 114.00 | | | 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | 423.00 | | 844.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 696.00 | 594.00 | | 3 696.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 37.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 148.00 | 75 755.00 | | 116 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 625.00 | 9 222.00 | | 24 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 287.00 | 147.00 | | 2 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 1 383.00 | | 2 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 043.00 | 7 692.00 | | 20 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |